永赢汇达6个月持有混合A (024638.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0165元 (2026-02-12) 基金经理钱布克卢丽阳吴玮管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6866 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢汇达6个月持有混合C |
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永赢汇达6个月持有混合A(024638) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |