招商沪深300增强策略ETF发起式联接C (024637.jj ) 沪深300 (半年) 申	基金经理蔡振基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模3,765.68万元 (2026-06-30) 基金净值1.0167元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (4355 / 6225)
相关基金:	主从基金: 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A目标基金: 招商沪深300增强策略ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

招商沪深300增强策略ETF发起式联接C(024637) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

招商沪深300增强策略ETF发起式联接C.(024637) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

招商沪深300增强策略ETF发起式联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.06元	3,765.68万	3,554.54万元	--
2026-03-31	1.01元	5,774.79万	5,718.18万元	--
2025-12-31	1.06元	8,224.79万	7,731.52万元	--