招商沪深300增强策略ETF发起式联接C (024637.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0362元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (4013 / 6091) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300增强策略ETF发起式联接(024636)目标基金: 招商沪深300增强策略ETF(561990) |
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招商沪深300增强策略ETF发起式联接C(024637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-08 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-01 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-29 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-26 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-24 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-18 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-06-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-10 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-09 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-08 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-06-04 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-06-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-05-28 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-05-27 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-05-26 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-25 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-05-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-20 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-19 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-14 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-30 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |