招商沪深300增强策略ETF发起式联接C (024637.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0156元 (2026-08-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (4379 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A目标基金: 招商沪深300增强策略ETF |
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招商沪深300增强策略ETF发起式联接C(024637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-17 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-31 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-30 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-28 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-07-23 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-22 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-07-21 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-20 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-17 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-15 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-07-14 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-13 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-07-10 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-07-09 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-08 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-07-03 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-02 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-01 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-06-29 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-06-26 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-06-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-24 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-22 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-06-18 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-17 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-16 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-15 | 1.0581元 | 1.0581元 |