招商沪深300增强策略ETF发起式联接C (024637.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0817元 (2026-01-22) 基金经理蔡振成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3208 / 5590) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A目标基金: 招商沪深300增强策略ETF |
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招商沪深300增强策略ETF发起式联接C(024637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-01-21 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-20 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-19 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-16 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-15 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-01-14 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-01-13 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-01-12 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-01-09 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-08 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-07 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-06 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-01-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-12-31 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-12-30 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-25 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-12-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-12-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-19 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-12-18 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-17 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-16 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-15 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-12 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-11 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-08 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-03 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-02 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2025-12-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-11-28 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2025-11-27 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-11-25 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-11-24 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-11-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-11-20 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-11-19 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-11-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2025-11-17 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-11-14 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2025-11-13 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-12 | 1.0544元 | 1.0544元 |