招商沪深300增强策略ETF发起式联接C (024637.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9911元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% (4613 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A目标基金: 招商沪深300增强策略ETF |
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招商沪深300增强策略ETF发起式联接C(024637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-10-08 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-09-30 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-09-29 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-09-28 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-09-24 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-09-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-09-22 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-09-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-09-18 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-09-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-16 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-09-15 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-14 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-11 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-09-10 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-09-09 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-09-08 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-09-07 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-09-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-09-03 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-09-02 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-09-01 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-08-31 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-08-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-27 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-08-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-25 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-08-24 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-08-21 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-08-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-08-19 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-08-18 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-08-17 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-08-14 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-13 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-08-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-08-07 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-06 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-08-05 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-08-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-08-03 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-31 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-07-30 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-07-29 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-07-28 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-27 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-24 | 0.9992元 | 0.9992元 |