招商沪深300增强策略ETF发起式联接C (024637.jj ) 沪深300 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0544元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (3948 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300增强策略ETF发起式联接(024636)目标基金: 招商沪深300增强策略ETF(561990) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C(024637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-21 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-05-20 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-05-19 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-14 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-05-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-05-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-11 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-07 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-06 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-04-30 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-28 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-04-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-23 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-04-22 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-21 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-17 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-16 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-04-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-04-14 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-13 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-10 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-09 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-08 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-07 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-04-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-04-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-31 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-27 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-23 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-19 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-18 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-17 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-16 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-13 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-03-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-03-10 | 1.0598元 | 1.0598元 |