招商沪深300增强策略ETF发起式联接C (024637.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0167元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.24% (4355 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A目标基金: 招商沪深300增强策略ETF |
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招商沪深300增强策略ETF发起式联接C(024637) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4.02万元 | 0.50% | 8,030.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4.02万元 | 0.50% | 8,030.00元 | 0.10% |