招商沪深300增强策略ETF发起式联接C (024637.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理蔡振基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9911元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-01) 成立以来分红再投入年化收益率-1.19% (4613 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商沪深300增强策略ETF发起式联接A目标基金: 招商沪深300增强策略ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商沪深300增强策略ETF发起式联接C(024637) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-09-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.77万元 | 0.50% | 3,537.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.77万元 | 0.50% | 3,537.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4.02万元 | 0.50% | 8,030.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4.02万元 | 0.50% | 8,030.00元 | 0.10% |