中欧消费精选混合发起C (024633.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9636元 (2026-02-25) 基金经理尹为醇成立以来分红再投入年化收益率-3.90% (8423 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧消费精选混合发起A |
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中欧消费精选混合发起C(024633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-02-24 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-02-13 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-02-12 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-02-11 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-02-10 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-02-09 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-02-06 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-02-05 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-02-04 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-02-03 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-02-02 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-01-30 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-01-29 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-01-28 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-01-27 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-01-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-23 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-20 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-01-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-01-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-01-14 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-01-13 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-01-12 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-01-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-06 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-12-31 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-30 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-29 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2025-12-26 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-25 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-23 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-22 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-12-18 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-16 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-15 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |