中欧消费精选混合发起C (024633.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理尹为醇基金类型混合型成立日期2025-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7714元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-22.31% (9226 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧消费精选混合发起(024632) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧消费精选混合发起C(024633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-07-23 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-07-22 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-07-21 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-07-20 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-07-17 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-07-16 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-07-15 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-07-14 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-07-13 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-07-10 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-07-09 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-07-08 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-07-07 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2026-07-06 | 0.7676元 | 0.7676元 |
| 2026-07-03 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-07-02 | 0.7572元 | 0.7572元 |
| 2026-07-01 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-06-30 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2026-06-29 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-06-26 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-06-25 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-06-24 | 0.7835元 | 0.7835元 |
| 2026-06-23 | 0.7805元 | 0.7805元 |
| 2026-06-22 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-06-18 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-06-17 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-06-16 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-06-15 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-06-12 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2026-06-11 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-06-10 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2026-06-09 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-06-08 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2026-06-05 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-06-04 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-06-03 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2026-06-02 | 0.8439元 | 0.8439元 |
| 2026-06-01 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-05-29 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-05-28 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2026-05-27 | 0.8315元 | 0.8315元 |
| 2026-05-26 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-05-25 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2026-05-22 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-05-21 | 0.8453元 | 0.8453元 |
| 2026-05-20 | 0.8513元 | 0.8513元 |
| 2026-05-19 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2026-05-18 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-05-15 | 0.8644元 | 0.8644元 |