中欧消费精选混合发起C(024633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-09-14 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-09-11 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-09-10 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-09-09 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2026-09-08 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-09-07 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-09-04 | 0.8161元 | 0.8161元 |
| 2026-09-03 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-09-02 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-09-01 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-08-31 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2026-08-28 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-08-27 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-08-26 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-08-25 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-08-24 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2026-08-21 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-08-20 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-08-19 | 0.8295元 | 0.8295元 |
| 2026-08-18 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2026-08-17 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-08-14 | 0.8271元 | 0.8271元 |
| 2026-08-13 | 0.8362元 | 0.8362元 |
| 2026-08-12 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2026-08-11 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-08-10 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-08-07 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-08-06 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-08-05 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2026-08-04 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-08-03 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2026-07-31 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2026-07-30 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-07-29 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-07-28 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-07-27 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-07-24 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2026-07-23 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2026-07-22 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-07-21 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-07-20 | 0.7746元 | 0.7746元 |
| 2026-07-17 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-07-16 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2026-07-15 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2026-07-14 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-07-13 | 0.7489元 | 0.7489元 |
| 2026-07-10 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-07-09 | 0.7519元 | 0.7519元 |
| 2026-07-08 | 0.7534元 | 0.7534元 |