中欧消费精选混合发起C (024633.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9487元 (2026-02-27) 基金经理尹为醇成立以来分红再投入年化收益率-5.39% (8606 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧消费精选混合发起A |
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中欧消费精选混合发起C(024633) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,379.95万 | 90.28% |
| (其中) 股票 | 2,379.95万 | 90.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.03万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 10.03万 | 0.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 215.63万 | 8.18% |
| 4 | 其他资产 | 30.68万 | 1.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,070.46万 | 40.60% |
| 科学研究和技术服务业 | 129.62万 | 4.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.75%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 571.20万 | 21.67% |
| 工业 | 232.76万 | 8.83% |
| 电信服务 | 212.07万 | 8.04% |
| 消费者常用品 | 163.73万 | 6.21% |
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