华夏房地产ETF联接D (024628.jj ) 房地产 (半年) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张金志基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5403元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-12.59% (5708 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏房地产ETF联接(008088) 、华夏中证全指房地产ETF联接C目标基金: 华夏中证全指房地产ETF(515060) |
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华夏房地产ETF联接D(024628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2026-07-22 | 0.5406元 | 0.5406元 |
| 2026-07-21 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2026-07-20 | 0.5372元 | 0.5372元 |
| 2026-07-17 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2026-07-16 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2026-07-15 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2026-07-14 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-07-13 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2026-07-10 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2026-07-09 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2026-07-08 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2026-07-07 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2026-07-06 | 0.5574元 | 0.5574元 |
| 2026-07-03 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2026-07-02 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-07-01 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-06-30 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2026-06-29 | 0.5516元 | 0.5516元 |
| 2026-06-26 | 0.5555元 | 0.5555元 |
| 2026-06-25 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2026-06-24 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2026-06-23 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2026-06-22 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2026-06-18 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2026-06-17 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-06-16 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2026-06-15 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2026-06-12 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2026-06-11 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2026-06-10 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2026-06-09 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2026-06-08 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2026-06-05 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2026-06-04 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2026-06-03 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2026-06-02 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2026-06-01 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-05-29 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2026-05-28 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2026-05-27 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-05-26 | 0.6352元 | 0.6352元 |
| 2026-05-25 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2026-05-22 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-05-21 | 0.6359元 | 0.6359元 |
| 2026-05-20 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-05-19 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2026-05-18 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2026-05-15 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2026-05-14 | 0.6759元 | 0.6759元 |