华富沪深300指数增强A (024626.jj ) 沪深300 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理郜哲吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2233元 (2026-06-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率821.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.37% (1304 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富沪深300指数增强C |
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华富沪深300指数增强A(024626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-17 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2026-06-16 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-06-15 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-06-10 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-06-09 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-08 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-05 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-04 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-06-03 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-06-02 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-06-01 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-29 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-28 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-27 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-05-26 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-25 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-05-22 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-21 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-20 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-19 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-18 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-15 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-14 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-05-13 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-05-12 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-11 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-05-08 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-07 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-05-06 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-04-30 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-29 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-28 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-27 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-24 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-04-23 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-22 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-21 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-20 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-17 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-16 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-04-15 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-14 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-04-13 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-09 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-04-08 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-07 | 1.0477元 | 1.0477元 |