华富沪深300指数增强A (024626.jj ) 沪深300 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理郜哲吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0446元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率727.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (3806 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富沪深300指数增强C |
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华富沪深300指数增强A(024626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-08-28 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-08-26 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-08-24 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-08-21 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-08-20 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-19 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-08-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-08-17 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-14 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-13 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-12 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-10 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-07 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-06 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-05 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-04 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-03 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-31 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-29 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-27 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-07-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-23 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-22 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-21 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-07-20 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-17 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-16 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-07-15 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-14 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-10 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-07-09 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2026-07-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-07 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-07-06 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-07-03 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-07-02 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-01 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-06-30 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-06-29 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-06-26 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-25 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-06-24 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-23 | 1.2179元 | 1.2179元 |