华富沪深300指数增强A (024626.jj ) 沪深300 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0471元 (2025-12-16) 基金经理郜哲吴志鹏管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.74% (3344 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富沪深300指数增强A(024626) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-15 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-12-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-12-10 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-09 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-08 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-05 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-02 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-01 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-28 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-11-27 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-11-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-11-25 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-11-24 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-11-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-11-20 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2025-11-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-11-18 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2025-11-17 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-14 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2025-11-13 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2025-11-12 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-11-11 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-11-10 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-11-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-11-06 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-11-05 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-04 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-03 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-10-31 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-10-30 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-10-29 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-10-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-10-27 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2025-10-24 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-10-23 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2025-10-22 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-10-21 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-10-20 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-10-17 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-10-16 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-10-15 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2025-10-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-10-13 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-10-10 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-10-09 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-09-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |