华富沪深300指数增强A (024626.jj ) 沪深300 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理郜哲吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0446元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率727.68% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (3806 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富沪深300指数增强C |
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华富沪深300指数增强A(024626) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,744.79万 | 87.50% |
| (其中) 股票 | 4,744.79万 | 87.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 586.84万 | 10.82% |
| 3 | 其他资产 | 90.97万 | 1.68% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,778.84万 | 51.25% |
| 金融业 | 650.22万 | 11.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 179.11万 | 3.30% |
| 科学研究和技术服务业 | 143.19万 | 2.64% |
| 采矿业 | 96.98万 | 1.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 72.95万 | 1.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29.97万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 17.44万 | 0.32% |
| 建筑业 | 14.18万 | 0.26% |
| 房地产业 | 4.69万 | 0.09% |
| 卫生和社会工作 | 4.13万 | 0.08% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 748.23万 | 13.80% |
| 金融业 | 4.86万 | 0.09% |
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