华富沪深300指数增强A (024626.jj ) 沪深300 (半年) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理郜哲吴志鹏基金类型指数型基金成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1834元 (2026-07-02) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率821.40% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.38% (1500 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富沪深300指数增强C |
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华富沪深300指数增强A(024626) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,891.49万 | 90.43% |
| (其中) 股票 | 4,891.49万 | 90.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 506.74万 | 9.37% |
| 3 | 其他资产 | 10.75万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,645.25万 | 48.90% |
| 金融业 | 979.69万 | 18.11% |
| 采矿业 | 310.47万 | 5.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218.02万 | 4.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 148.95万 | 2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.78万 | 2.53% |
| 建筑业 | 98.31万 | 1.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.51万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 11.18万 | 0.21% |
| 批发和零售业 | 4.94万 | 0.09% |
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