嘉实中证机器人ETF发起联接A (024619.jj ) 机器人 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1360元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.46% (2049 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证机器人ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证机器人ETF(159526) |
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嘉实中证机器人ETF发起联接A(024619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-02 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-28 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-27 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-25 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-22 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-21 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-19 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-18 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-14 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-12 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-05-11 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-05-08 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-05-07 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-05-06 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-30 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-29 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-04-28 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-04-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-24 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-23 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-04-22 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-04-21 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-17 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-16 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-15 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-04-14 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-13 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-04-10 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-09 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-08 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-07 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-04-03 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-02 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-04-01 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-03-31 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-03-30 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-03-27 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-26 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-03-25 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-03-24 | 0.9071元 | 0.9071元 |