嘉实中证机器人ETF发起联接A (024619.jj ) 机器人 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22基金净值0.9448元 (2025-12-12) 基金经理田光远成立以来分红再投入年化收益率-5.63% (5111 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证机器人ETF发起联接C |
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嘉实中证机器人ETF发起联接A(024619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-11 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-10 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-12-09 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-08 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-05 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-04 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2025-12-03 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2025-12-02 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-12-01 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-11-28 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2025-11-27 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2025-11-26 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2025-11-25 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-11-24 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2025-11-21 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2025-11-20 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-11-19 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-11-18 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-11-17 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-11-14 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-11-13 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2025-11-12 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2025-11-11 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-11-10 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-11-07 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-11-06 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-11-05 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-11-04 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2025-11-03 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-10-31 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-10-30 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-10-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-10-28 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-10-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2025-10-24 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-10-23 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2025-10-22 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2025-10-21 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-10-20 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-10-17 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-10-16 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2025-10-15 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-10-14 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-10-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-10-10 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-10-09 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-09-30 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-09-29 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-09-26 | 1.0450元 | 1.0450元 |