嘉实中证机器人ETF发起联接A (024619.jj ) 机器人 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9516元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-4.95% (5146 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证机器人ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证机器人ETF(159526) |
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嘉实中证机器人ETF发起联接A(024619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-07-21 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-07-20 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-17 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-16 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-15 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-14 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-07-10 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-07-09 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-07 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-06 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-07-03 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-02 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-01 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-30 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-06-29 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-06-26 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-25 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-06-24 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-06-23 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-22 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-18 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-17 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-16 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-15 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-11 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-10 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-09 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-06-08 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-06-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-04 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-06-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-02 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-01 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-05-29 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-28 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-27 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-25 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-05-22 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-21 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-20 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-05-19 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-05-18 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-05-15 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-05-14 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-13 | 1.1298元 | 1.1298元 |