嘉实中证机器人ETF发起联接A (024619.jj ) 机器人 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0571元 (2026-02-13) 基金经理田光远成立以来分红再投入年化收益率5.58% (3698 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证机器人ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证机器人ETF |
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嘉实中证机器人ETF发起联接A(024619) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.94亿 | 81.56% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,510.51万 | 5.79% |
| 3 | 其他资产 | 7,669.71万 | 12.65% |
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