嘉实中证机器人ETF发起联接A (024619.jj ) 机器人 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8690元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.77% (5846 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证机器人ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证机器人ETF |
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嘉实中证机器人ETF发起联接A(024619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-10-08 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-09-30 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-09-29 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-09-28 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2026-09-24 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-09-23 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-09-22 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-09-21 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-09-18 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2026-09-17 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-09-16 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-09-15 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-09-14 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-09-11 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-09-10 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-09-09 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-09-08 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-09-07 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-09-04 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-09-03 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-09-02 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-09-01 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-31 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-08-28 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-08-27 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-08-26 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-08-25 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-24 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-08-21 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-20 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-08-19 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-08-18 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-13 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-08-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-08-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-10 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-05 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-08-04 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-08-03 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-31 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-07-30 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2026-07-29 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-07-28 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-07-27 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-07-24 | 0.9159元 | 0.9159元 |