嘉实中证机器人ETF发起联接A (024619.jj ) 机器人 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9956元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.56% (4998 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证机器人ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证机器人ETF |
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嘉实中证机器人ETF发起联接A(024619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-04-20 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-04-17 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-04-16 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-04-15 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-04-14 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-13 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-04-10 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-04-09 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-08 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-07 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-04-03 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-04-02 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-04-01 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-03-31 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2026-03-30 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2026-03-27 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-26 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-03-25 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-03-24 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-03-23 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-03-20 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-03-19 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-03-18 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-03-17 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-03-16 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-03-13 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-12 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-03-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-03-10 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-09 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-03-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-03-05 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-03-04 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-03-03 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-02 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-02-27 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-02-26 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-02-25 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-24 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-13 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-02-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-06 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-05 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |