嘉实中证机器人ETF发起联接A (024619.jj ) 机器人 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0571元 (2026-02-13) 基金经理田光远成立以来分红再投入年化收益率5.58% (3698 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证机器人ETF发起联接C目标基金: 嘉实中证机器人ETF |
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嘉实中证机器人ETF发起联接A(024619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-02-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-02-11 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-02-10 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-02-09 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-02-06 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-05 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-02-04 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-01-30 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-01-28 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-27 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-26 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-01-23 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-01-22 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-01-21 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-01-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-19 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-01-15 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-01-14 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-01-13 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-12 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-08 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-06 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-05 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-12-31 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-30 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-29 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-12-26 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2025-12-25 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-24 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-12-23 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2025-12-22 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2025-12-19 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-12-18 | 0.9179元 | 0.9179元 |
| 2025-12-17 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2025-12-16 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2025-12-15 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-12-12 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-11 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-10 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2025-12-09 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-12-08 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-12-05 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-04 | 0.9425元 | 0.9425元 |