摩根沪深300自由现金流ETF联接C (024614.jj ) 300现金流 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04基金净值1.0142元 (2025-08-20) 基金经理毛时超成立以来分红再投入年化收益率1.42% (3862 / 5078) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300自由现金流ETF联接A |
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摩根沪深300自由现金流ETF联接C(024614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-08-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-20 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-08-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-08-18 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-08-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-08-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-08-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-08-12 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-08-11 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-08-08 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-08-07 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-08-06 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2025-08-05 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-08-04 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-08-01 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-07-31 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-07-30 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-07-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-07-28 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2025-07-25 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-07-24 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-07-23 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-07-22 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-07-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-07-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-07-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2025-07-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-07-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-07-11 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-07-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
