摩根沪深300自由现金流ETF联接C (024614.jj ) 300现金流 (季度) 申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0867元 (2026-09-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.17% (2712 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300自由现金流ETF联接A目标基金: 摩根沪深300自由现金流ETF |
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摩根沪深300自由现金流ETF联接C(024614) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-09-15 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-09-14 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-09-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-09-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-09 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-09-08 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-09-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-09-04 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-09-03 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-09-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-01 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-08-31 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-08-28 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-08-27 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-08-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-08-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-08-24 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2026-08-21 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-08-20 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-19 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-18 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-08-17 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-08-14 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-08-13 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-08-12 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-08-11 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-10 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-08-07 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-05 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-08-04 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-08-03 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-31 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-07-30 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-29 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-07-28 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-27 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-24 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-07-23 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-22 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-07-20 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-17 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-16 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-07-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-07-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-07-09 | 1.0185元 | 1.0185元 |