摩根沪深300自由现金流ETF联接C (024614.jj ) 300现金流 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0903元 (2025-12-12) 基金经理曲蕾蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (2359 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300自由现金流ETF联接A目标基金: 摩根沪深300自由现金流ETF |
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摩根沪深300自由现金流ETF联接C(024614) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金简称 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接 | |
| 基金主代码 | 024613 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-01 | |
| 总份额 | 2.98亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 通过对目标ETF的投资，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。 | |
| 投资策略 | 本基金为摩根沪深300自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的联接基金，通过将基金资产主要投资于目标ETF，以实现对标的指数的跟踪。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了提高投资效率，基金还可以根据风险管理原则，少量投资于股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的衍生工具等。1、目标ETF投资策略为了实现追踪误差最小化，本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%。本基金主要通过申购、赎回或二级市场买卖的方式投资于目标ETF。当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整，本基金也将作相应的变更或调整，无需召开基金份额持有人大会。本基金在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上，决定采用申赎的方式或二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回之间的套利，以增强基金收益。2、股票投资策略为更好地跟踪标的指数，本基金也可以通过被动指数化的方法买入标的指数成份股，根据成份股在标的指数中的基准权重构建组合，对于因法规限制、流动性限制而无法交易的成份股，将采用与被限制股预期收益率相近的股票或股票组合进行相应的替代。在投资运作过程中，本基金根据成份股构成及其权重的变动进行动态调整；在条件允许的情况下还可通过买入标的指数成份股、备选成份股以申购目标ETF。3、其他投资策略：包括金融衍生品投资策略、债券投资策略、融资及转融通证券出借策略、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300自由现金流指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，具有与目标ETF相似的风险收益特征。目标ETF为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，且具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 摩根沪深300自由现金流ETF联接A | 摩根沪深300自由现金流ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024613 | 024614 |
| 子基金份额 | 1.12亿 份 (2025-09-30) | 1.87亿 份 (2025-09-30) |