摩根沪深300自由现金流ETF联接C (024614.jj ) 300现金流 (季度) 申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0930元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (2482 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300自由现金流ETF联接A目标基金: 摩根沪深300自由现金流ETF |
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摩根沪深300自由现金流ETF联接C(024614) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-07-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4.84万元 | 0.50% | 9,680.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 4.84万元 | 0.50% | 9,680.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 16.76万元 | 0.50% | 3.35万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 16.76万元 | 0.50% | 3.35万元 | 0.10% |
| 2025-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |