摩根沪深300自由现金流ETF联接C (024614.jj ) 300现金流 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1543元 (2026-02-05) 基金经理曲蕾蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率15.43% (1789 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300自由现金流ETF联接A目标基金: 摩根沪深300自由现金流ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根沪深300自由现金流ETF联接C(024614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-02-04 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-02-03 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-02 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-30 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-29 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-01-28 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-01-27 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-26 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-01-23 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-22 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-01-21 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-20 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-19 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-01-16 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-15 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-14 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-01-12 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-01-09 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-01-08 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-01-07 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-06 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-12-31 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2025-12-30 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-12-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-26 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2025-12-25 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2025-12-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-23 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-19 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2025-12-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2025-12-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-12-16 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2025-12-12 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-11 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-08 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-02 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-01 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-28 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-11-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |