摩根沪深300自由现金流ETF联接C (024614.jj ) 300现金流 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0903元 (2025-12-12) 基金经理曲蕾蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率9.03% (2359 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300自由现金流ETF联接A目标基金: 摩根沪深300自由现金流ETF |
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摩根沪深300自由现金流ETF联接C(024614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-12-11 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-09 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-12-08 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2025-12-05 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-12-04 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2025-12-03 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-02 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-01 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-28 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-11-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-26 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2025-11-25 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-11-24 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-21 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-20 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-11-19 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-11-18 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-11-17 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-11-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-11-13 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-11-12 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-11 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-11-10 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-11-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2025-11-06 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-05 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-11-04 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-11-03 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-10-31 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-10-30 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-10-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-28 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2025-10-27 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2025-10-24 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-10-23 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-10-22 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-10-21 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-10-20 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-10-17 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-10-16 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-10-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-10-14 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-10-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2025-10-10 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-10-09 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-09-30 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-09-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-09-26 | 1.0387元 | 1.0387元 |