摩根沪深300自由现金流ETF联接C (024614.jj ) 300现金流 (季度) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理曲蕾蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0527元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率5.27% (3711 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根沪深300自由现金流ETF联接(024613)目标基金: 摩根沪深300自由现金流ETF(563900) |
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摩根沪深300自由现金流ETF联接C(024614) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-16 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-15 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-11 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-09 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-06-08 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-06-05 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-06-04 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-03 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-06-02 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-01 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-05-29 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-05-28 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-05-27 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-05-26 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-25 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-05-22 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-05-21 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-19 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-18 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-15 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-14 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-05-13 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-12 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-11 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-08 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-07 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-05-06 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-04-30 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-29 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-04-28 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-27 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-24 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-04-23 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-22 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-04-21 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-04-20 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-04-17 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-16 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-04-15 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-04-14 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-04-13 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-04-10 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-09 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-04-08 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-04-07 | 1.1602元 | 1.1602元 |