平安中证人工智能主题ETF发起式联接E (024610.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5556元 (2025-12-31) 基金经理刘洁倩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率58.49% (7 / 1330) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接C目标基金: 平安人工智能ETF |
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接E(024610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2025-12-30 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2025-12-29 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2025-12-26 | 1.5491元 | 1.5491元 |
| 2025-12-25 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2025-12-24 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2025-12-23 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2025-12-22 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2025-12-19 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2025-12-18 | 1.4950元 | 1.4950元 |
| 2025-12-17 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2025-12-16 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2025-12-15 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-12-12 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2025-12-11 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2025-12-10 | 1.5572元 | 1.5572元 |
| 2025-12-09 | 1.5533元 | 1.5533元 |
| 2025-12-08 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2025-12-05 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2025-12-04 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2025-12-03 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-12-02 | 1.4915元 | 1.4915元 |
| 2025-12-01 | 1.5015元 | 1.5015元 |
| 2025-11-28 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2025-11-27 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2025-11-26 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-11-25 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2025-11-24 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-11-21 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2025-11-20 | 1.4403元 | 1.4403元 |
| 2025-11-19 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2025-11-18 | 1.4469元 | 1.4469元 |
| 2025-11-17 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2025-11-14 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2025-11-13 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2025-11-12 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2025-11-11 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2025-11-10 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2025-11-07 | 1.5057元 | 1.5057元 |
| 2025-11-06 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2025-11-05 | 1.4921元 | 1.4921元 |
| 2025-11-04 | 1.5028元 | 1.5028元 |
| 2025-11-03 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-10-31 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2025-10-30 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2025-10-29 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2025-10-28 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2025-10-27 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2025-10-24 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2025-10-23 | 1.4875元 | 1.4875元 |