平安中证人工智能主题ETF发起式联接E (024610.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9831元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率102.05% (9 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接(023384) 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接C目标基金: 平安人工智能ETF(512930) |
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接E(024610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-05-21 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-05-20 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2026-05-19 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-05-18 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-05-15 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-14 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-13 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-05-12 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-05-11 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-05-08 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-05-07 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2026-05-06 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-04-30 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-04-29 | 1.7564元 | 1.7564元 |
| 2026-04-28 | 1.7426元 | 1.7426元 |
| 2026-04-27 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-04-24 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-04-23 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-04-22 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-04-21 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2026-04-20 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-04-17 | 1.7324元 | 1.7324元 |
| 2026-04-16 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2026-04-15 | 1.6538元 | 1.6538元 |
| 2026-04-14 | 1.6652元 | 1.6652元 |
| 2026-04-13 | 1.6317元 | 1.6317元 |
| 2026-04-10 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-04-09 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-04-08 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-04-07 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-04-03 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-04-02 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-04-01 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-03-31 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-03-30 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-03-27 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-03-26 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-03-25 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-03-24 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-03-23 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-03-20 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-03-19 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-03-18 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-03-17 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-03-16 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-03-13 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-03-12 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-03-11 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-03-10 | 1.5967元 | 1.5967元 |