平安中证人工智能主题ETF发起式联接E (024610.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8333元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率79.63% (7 / 1559) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接(023384) 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接C目标基金: 平安人工智能ETF(512930) |
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接E(024610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-07-16 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2026-07-15 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2026-07-14 | 2.0811元 | 2.0811元 |
| 2026-07-13 | 2.0477元 | 2.0477元 |
| 2026-07-10 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-07-09 | 2.1651元 | 2.1651元 |
| 2026-07-08 | 2.0453元 | 2.0453元 |
| 2026-07-07 | 2.0190元 | 2.0190元 |
| 2026-07-06 | 2.0269元 | 2.0269元 |
| 2026-07-03 | 2.0387元 | 2.0387元 |
| 2026-07-02 | 2.0296元 | 2.0296元 |
| 2026-07-01 | 2.1619元 | 2.1619元 |
| 2026-06-30 | 2.2098元 | 2.2098元 |
| 2026-06-29 | 2.1017元 | 2.1017元 |
| 2026-06-26 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-06-25 | 2.1685元 | 2.1685元 |
| 2026-06-24 | 2.0952元 | 2.0952元 |
| 2026-06-23 | 2.0465元 | 2.0465元 |
| 2026-06-22 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-06-18 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-06-17 | 2.0095元 | 2.0095元 |
| 2026-06-16 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-06-15 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-06-12 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-06-11 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-06-10 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2026-06-09 | 1.9472元 | 1.9472元 |
| 2026-06-08 | 1.8865元 | 1.8865元 |
| 2026-06-05 | 1.9554元 | 1.9554元 |
| 2026-06-04 | 2.0239元 | 2.0239元 |
| 2026-06-03 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-06-02 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-06-01 | 1.9241元 | 1.9241元 |
| 2026-05-29 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-05-28 | 2.0442元 | 2.0442元 |
| 2026-05-27 | 2.0091元 | 2.0091元 |
| 2026-05-26 | 2.0438元 | 2.0438元 |
| 2026-05-25 | 2.0577元 | 2.0577元 |
| 2026-05-22 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-05-21 | 1.9365元 | 1.9365元 |
| 2026-05-20 | 2.0053元 | 2.0053元 |
| 2026-05-19 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-05-18 | 1.9673元 | 1.9673元 |
| 2026-05-15 | 1.9562元 | 1.9562元 |
| 2026-05-14 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-13 | 2.0349元 | 2.0349元 |
| 2026-05-12 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-05-11 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-05-08 | 1.8975元 | 1.8975元 |