平安中证人工智能主题ETF发起式联接E (024610.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5823元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率44.28% (13 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接C目标基金: 平安人工智能ETF |
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接E(024610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-10-09 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-10-08 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2026-09-30 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-09-29 | 1.7017元 | 1.7017元 |
| 2026-09-28 | 1.6993元 | 1.6993元 |
| 2026-09-24 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-09-23 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-09-22 | 1.8220元 | 1.8220元 |
| 2026-09-21 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-09-18 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-09-17 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-09-16 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-09-15 | 1.6858元 | 1.6858元 |
| 2026-09-14 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2026-09-11 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-09-10 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2026-09-09 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-09-08 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-09-07 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-09-04 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-09-03 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-09-02 | 1.7554元 | 1.7554元 |
| 2026-09-01 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-08-31 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-08-28 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-08-27 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-08-26 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-08-25 | 1.7026元 | 1.7026元 |
| 2026-08-24 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-08-21 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-08-20 | 1.7461元 | 1.7461元 |
| 2026-08-19 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2026-08-18 | 1.8851元 | 1.8851元 |
| 2026-08-17 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-08-14 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-08-13 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-08-12 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-08-11 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-08-10 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2026-08-07 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-08-06 | 1.8599元 | 1.8599元 |
| 2026-08-05 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-08-04 | 1.8363元 | 1.8363元 |
| 2026-08-03 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-07-31 | 1.7808元 | 1.7808元 |
| 2026-07-30 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-07-29 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-07-28 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-07-27 | 1.9287元 | 1.9287元 |