平安中证人工智能主题ETF发起式联接E (024610.jj ) CS人工智 (半年) 申 | 基金经理刘洁倩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6217元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率65.23% (12 / 1423) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 、平安中证人工智能主题ETF发起式联接C目标基金: 平安人工智能ETF |
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接E(024610) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-04-09 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-04-08 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2026-04-07 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-04-03 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-04-02 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-04-01 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-03-31 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2026-03-30 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-03-27 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-03-26 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-03-25 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-03-24 | 1.5024元 | 1.5024元 |
| 2026-03-23 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-03-20 | 1.5454元 | 1.5454元 |
| 2026-03-19 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-03-18 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-03-17 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-03-16 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-03-13 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-03-12 | 1.5655元 | 1.5655元 |
| 2026-03-11 | 1.5795元 | 1.5795元 |
| 2026-03-10 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2026-03-09 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2026-03-06 | 1.5768元 | 1.5768元 |
| 2026-03-05 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2026-03-04 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-03-03 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-02 | 1.6238元 | 1.6238元 |
| 2026-02-27 | 1.6361元 | 1.6361元 |
| 2026-02-26 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-02-25 | 1.6172元 | 1.6172元 |
| 2026-02-24 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-02-13 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-02-12 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-02-11 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-02-10 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-02-09 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-02-06 | 1.5512元 | 1.5512元 |
| 2026-02-05 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-02-04 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-02-03 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2026-02-02 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2026-01-30 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2026-01-29 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-01-28 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-01-27 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-01-26 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-01-23 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-01-22 | 1.6997元 | 1.6997元 |