平安中证人工智能主题ETF发起式联接E (024610.jj ) CS人工智 (半年) 申	基金经理刘洁倩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-23总资产规模6,470.34万元 (2025-12-31) 基金净值1.7005元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率73.26% (7 / 1410)
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平安中证人工智能主题ETF发起式联接E(024610) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安中证人工智能主题ETF发起式联接E.(024610) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安中证人工智能主题ETF发起式联接E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.56元	6,470.34万	4,159.38万元	--
2025-09-30	1.56元	1.67亿	1.07亿元	--
2025-06-30	1.04元	4.25万	4.07万元	--