平安上证180ETF联接E (024609.jj ) 上证180 (半年) 申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-25总资产规模14.11万元 (2025-12-31) 基金净值1.1936元 (2026-03-13) 基金经理刘洁倩王郧管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.24% (203 / 1391)
相关基金:	主从基金: 平安上证180ETF联接A 、平安上证180ETF联接C目标基金: 平安上证180ETF
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平安上证180ETF联接E(024609) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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平安上证180ETF联接E.(024609) 历史总基金份额和总规模曲线图

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平安上证180ETF联接E历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.18元	14.11万	11.97万元	--
2025-09-30	1.19元	8.00万	6.71万元	--
2025-06-30	1.02元	626.69	612.00元	--