平安上证180ETF联接E (024609.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1915元 (2026-03-09) 基金经理刘洁倩王郧管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.04% (204 / 1374) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接A 、平安上证180ETF联接C目标基金: 平安上证180ETF |
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平安上证180ETF联接E(024609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-05 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-04 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-03 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-03-02 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-02-27 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-02-26 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-02-25 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-02-24 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2026-02-13 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-02-12 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-02-11 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-02-10 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-02-09 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-02-06 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-02-05 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-02-04 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-02-03 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-02-02 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-01-30 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-01-29 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-28 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-01-27 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-26 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-01-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-01-22 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-01-21 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-20 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-01-19 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-16 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-01-15 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-01-14 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-01-13 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-01-12 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-09 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-01-08 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-07 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-01-06 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-05 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-31 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2025-12-30 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-29 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2025-12-26 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2025-12-25 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2025-12-24 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2025-12-23 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-22 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2025-12-19 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-18 | 1.1588元 | 1.1588元 |