平安上证180ETF联接E (024609.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1581元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% (245 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接A 、平安上证180ETF联接C目标基金: 平安上证180ETF |
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平安上证180ETF联接E(024609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-20 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-19 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-18 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-17 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-14 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-13 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-12 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-11 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-10 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-07 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-06 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-05 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-04 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-31 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-30 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-29 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-28 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-27 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-07-23 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-22 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-07-21 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-07-20 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-17 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-16 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-15 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-14 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-07-13 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-10 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-07-09 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-07-08 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-07-07 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-07-06 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-03 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-01 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-30 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-26 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-25 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-24 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-23 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-22 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-18 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-17 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-16 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-15 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |