平安上证180ETF联接E (024609.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1211元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.05% (272 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接A 、平安上证180ETF联接C目标基金: 平安上证180ETF |
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平安上证180ETF联接E(024609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-10-08 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-09-30 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-09-29 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-09-28 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-09-24 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-09-23 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-09-22 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-09-21 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-09-18 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-09-17 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-16 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-09-15 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-09-14 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-09-11 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-09-10 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-09-09 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-09-08 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-07 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-09-04 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-09-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-09-02 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-09-01 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-08-31 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-08-28 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-08-27 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-08-26 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-08-24 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-21 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-20 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-19 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-18 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-17 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2026-08-14 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-13 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-12 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-11 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-08-10 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-08-07 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-08-06 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-08-05 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-04 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-08-03 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-07-31 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-07-30 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-29 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-28 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-07-27 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-07-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |