平安上证180ETF联接E (024609.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理刘洁倩王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2061元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-22) 成立以来分红再投入年化收益率17.46% (207 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接(023547) 、平安上证180ETF联接C目标基金: 平安上证180ETF(530280) |
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平安上证180ETF联接E(024609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-07 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-06 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-30 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-29 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-28 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-24 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-23 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-22 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-21 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-20 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-04-17 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-04-16 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-15 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-14 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-13 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-04-10 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-04-09 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-08 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-04-07 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-04-03 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-02 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-01 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-31 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-03-30 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-27 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-26 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-24 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-03-23 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-20 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-19 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-03-18 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-03-17 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-03-16 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-03-13 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-03-12 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-11 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-03-10 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-09 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-03-06 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-05 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-03-04 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-03-03 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-03-02 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-02-27 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-02-26 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-02-25 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-02-24 | 1.2148元 | 1.2148元 |