平安上证180ETF联接E (024609.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1642元 (2025-12-12) 基金经理刘洁倩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.38% (192 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接A 、平安上证180ETF联接C目标基金: 平安上证180ETF |
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平安上证180ETF联接E(024609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-11 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2025-12-10 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-09 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2025-12-08 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2025-12-05 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2025-12-04 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-12-03 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2025-12-02 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2025-12-01 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-11-28 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2025-11-27 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2025-11-26 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-11-25 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-24 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2025-11-21 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2025-11-20 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-11-19 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-11-18 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-11-17 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-11-14 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-11-13 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-11-12 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2025-11-11 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-11-10 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-11-07 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2025-11-06 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2025-11-05 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2025-11-04 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-11-03 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-10-31 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2025-10-30 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-10-29 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-10-28 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-10-27 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2025-10-24 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2025-10-23 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-10-22 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-10-21 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2025-10-20 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2025-10-17 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2025-10-16 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-10-15 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2025-10-14 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-10-13 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2025-10-10 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2025-10-09 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-09-30 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2025-09-29 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-09-26 | 1.1657元 | 1.1657元 |