平安上证180ETF联接E (024609.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1891元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.44% (219 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接(023547) 、平安上证180ETF联接C目标基金: 平安上证180ETF(530280) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安上证180ETF联接E(024609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2026-07-02 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-07-01 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-06-30 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-06-29 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-06-26 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-25 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-06-24 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-23 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-06-22 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-18 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-06-17 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-16 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-06-15 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-06-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-06-11 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-10 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-06-08 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-06-05 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-04 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-06-03 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-02 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-01 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-05-29 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-05-28 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-05-27 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-26 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-05-25 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-05-22 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-05-21 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-20 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-19 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-18 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-05-15 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-05-14 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-05-13 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-05-12 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-05-11 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-05-08 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-07 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-05-06 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-30 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-29 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-04-28 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-04-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-04-24 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-04-23 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-22 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-21 | 1.1744元 | 1.1744元 |