平安上证180ETF联接E (024609.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1642元 (2025-12-12) 基金经理刘洁倩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率13.38% (192 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接A 、平安上证180ETF联接C目标基金: 平安上证180ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安上证180ETF联接E(024609) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,775.21万 | 93.99% |
| 2 | 固定收益投资 | 352.26万 | 4.89% |
| (其中) 债券 | 352.26万 | 4.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 70.90万 | 0.98% |
| 4 | 其他资产 | 10.35万 | 0.14% |
加载中......