平安上证180ETF联接E (024609.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1581元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.97% (245 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接A 、平安上证180ETF联接C目标基金: 平安上证180ETF |
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平安上证180ETF联接E(024609) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,761.69万 | 90.08% |
| 2 | 固定收益投资 | 151.59万 | 4.94% |
| (其中) 债券 | 151.59万 | 4.94% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 57.87万 | 1.89% |
| 4 | 其他资产 | 94.64万 | 3.09% |
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