平安上证180ETF联接E (024609.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-06-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1591元 (2025-12-17) 基金经理刘洁倩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.88% (193 / 1314) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安上证180ETF联接A 、平安上证180ETF联接C目标基金: 平安上证180ETF |
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平安上证180ETF联接E(024609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 9.11万元 | 0.15% | 3.04万元 | 0.05% |
| 2025-06-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |