前海开源上证科创板50成份指数A (024605.jj ) 科创50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0934元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率132.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (1733 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源上证科创板50成份指数C |
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前海开源上证科创板50成份指数A(024605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-10-08 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-09-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-09-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-09-28 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-09-24 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-09-23 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2026-09-22 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-09-21 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-09-18 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-09-17 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-09-16 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-09-15 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-09-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-09-11 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-09-10 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-09-09 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-09-08 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-09-07 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-09-04 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-09-03 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-09-02 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-09-01 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-08-31 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-08-28 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-08-27 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-08-26 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-08-25 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-08-24 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-08-21 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-20 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-19 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-08-18 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-08-17 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-08-14 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-08-13 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-08-12 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-11 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-10 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-08-07 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-06 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-08-05 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-31 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-30 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-29 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-28 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-27 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-07-24 | 1.2983元 | 1.2983元 |