前海开源上证科创板50成份指数A (024605.jj ) 科创50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-11-07基金净值1.0496元 (2026-02-05) 基金经理黄玥管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.17% (3761 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源上证科创板50成份指数C |
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前海开源上证科创板50成份指数A(024605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-02-04 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-02-03 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-02-02 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-30 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-01-29 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-01-28 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-01-27 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-26 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-01-23 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-01-22 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2026-01-21 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-01-20 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-19 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-01-16 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-01-15 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-01-14 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-01-13 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-12 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-09 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-01-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-01-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-05 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2025-12-31 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-30 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-29 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-12-26 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2025-12-25 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-12-24 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2025-12-23 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-12-22 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2025-12-19 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-12-18 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2025-12-17 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-12-16 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-12-15 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-12-12 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-11 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-12-10 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2025-12-09 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2025-12-08 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-05 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-04 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2025-12-03 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2025-12-02 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2025-12-01 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2025-11-28 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-11-27 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2025-11-26 | 0.9567元 | 0.9567元 |