前海开源上证科创板50成份指数A (024605.jj ) 科创50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2916元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率29.42% (857 / 5904) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源上证科创板50成份指数C |
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前海开源上证科创板50成份指数A(024605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-05-21 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-20 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-05-19 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-05-18 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-05-15 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-05-14 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-05-13 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-12 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-05-11 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-08 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-05-07 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-05-06 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-30 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-04-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-28 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-27 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-04-24 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-22 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-21 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-04-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-16 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-04-10 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-09 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-04-08 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-04-07 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-04-03 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-02 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-04-01 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-03-31 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-30 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-03-27 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-26 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-25 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-03-24 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-03-23 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-03-20 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-03-19 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-03-18 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-03-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-03-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-03-10 | 1.0328元 | 1.0328元 |