前海开源上证科创板50成份指数A (024605.jj ) 科创50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2257元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率22.82% (768 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源上证科创板50成份指数C |
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前海开源上证科创板50成份指数A(024605) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-08-20 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-08-19 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-08-18 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-08-17 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-08-14 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-08-13 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-08-12 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-08-11 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2026-08-10 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-08-07 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-06 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-08-05 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-04 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-08-03 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-31 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-07-30 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-07-29 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-07-28 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-07-27 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2026-07-24 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2026-07-23 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-07-22 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-07-21 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-07-20 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-07-17 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-16 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-15 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-07-14 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-07-13 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-07-10 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-07-09 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-07-08 | 1.4444元 | 1.4444元 |
| 2026-07-07 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-07-06 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-07-03 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-07-02 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-07-01 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-06-30 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-06-29 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2026-06-26 | 1.4644元 | 1.4644元 |
| 2026-06-25 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-06-24 | 1.4383元 | 1.4383元 |
| 2026-06-23 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-22 | 1.4111元 | 1.4111元 |
| 2026-06-18 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-17 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-06-16 | 1.2766元 | 1.2766元 |
| 2026-06-15 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-12 | 1.2177元 | 1.2177元 |