前海开源上证科创板50成份指数A (024605.jj ) 科创50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申	基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模2,288.62万元 (2026-06-30) 基金净值1.0728元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率132.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2184 / 6375)
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前海开源上证科创板50成份指数A(024605) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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前海开源上证科创板50成份指数A.(024605) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源上证科创板50成份指数A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.57元	2,288.62万	1,454.01万元	--
2026-03-31	0.92元	2,880.26万	3,114.47万元	--
2025-11-04	--	--	9,440.65万元	--