前海开源上证科创板50成份指数A (024605.jj ) 科创50 (季度) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理黄玥基金类型指数型基金成立日期2025-11-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0934元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率132.42% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (1733 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源上证科创板50成份指数C |
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前海开源上证科创板50成份指数A(024605) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.57亿 | 90.01% |
| (其中) 股票 | 1.57亿 | 90.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,600.97万 | 9.20% |
| 3 | 其他资产 | 136.67万 | 0.79% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 71.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,970.53万 | 17.08% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 199.12万 | 1.14% |
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