方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A (024602.jj ) 中证现金流 (季度) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0240元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 持仓换手率83.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (3983 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780) |
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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-22 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-09 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-08 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-01 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-30 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-29 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-26 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-11 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-10 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-09 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-04 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-03 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-02 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-01 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-05-29 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-05-28 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-26 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-25 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-05-22 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-05-21 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-20 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-05-18 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-15 | 1.1239元 | 1.1239元 |