方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A (024602.jj ) 中证现金流 (季度) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0713元 (2025-12-19) 基金经理吴昊于润泽成立以来分红再投入年化收益率6.43% (2953 / 5465) |
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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-12-17 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-16 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-15 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-12 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-11 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-12-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2025-12-08 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-12-05 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-04 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-12-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-02 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-01 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-28 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2025-11-27 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-26 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-24 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-21 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-20 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-11-19 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-17 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2025-11-13 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-11-12 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2025-11-11 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-11-10 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-11-07 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2025-11-06 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-05 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-11-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-11-03 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-10-31 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-10-30 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-10-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2025-10-28 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-10-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-10-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-10-23 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-10-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-10-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-10-20 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-10-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-10-16 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-10-15 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-10-14 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-10-13 | 1.0204元 | 1.0204元 |