方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A (024602.jj ) 中证现金流 (季度) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0552元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 持仓换手率83.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3499 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF |
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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-18 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-07 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-05 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-04 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-31 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-23 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-07-22 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-21 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-07-16 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-07-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-07-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-09 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-08 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-07-07 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-06 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-03 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-07-01 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-06-30 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-29 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-26 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-06-23 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-06-22 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-06-18 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-17 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-16 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-15 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-12 | 1.0545元 | 1.0545元 |