方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A (024602.jj ) 中证现金流 (季度) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0300元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率83.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (3734 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF |
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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-10-08 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-09-30 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-09-29 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-09-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-09-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-09-23 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-09-22 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-09-21 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-09-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-09-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-09-16 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-09-15 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-09-14 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-09-11 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-09-10 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-09-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-09-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-09-07 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-09-04 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-09-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-09-02 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-09-01 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-31 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-27 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-08-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-08-25 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-24 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-08-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-20 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-18 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-17 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-08-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-12 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-08-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-08-07 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-05 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-04 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-08-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-31 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-07-30 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-28 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-07-27 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-07-24 | 1.0240元 | 1.0240元 |