方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A (024602.jj ) 中证现金流 (季度) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1514元 (2026-05-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率83.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.15% (2131 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780) |
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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | 7.61% | 1.85% | -3.28% | 0.78% | -0.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.92% | 0.51% |
| 中证现金流 | 7.93% | 2.04% | -4.08% | 0.76% | -0.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.41% | ||
| 2025 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.33% | 0.27% | 4.24% | 0.28% | 3.38% | 8.71% | -5.58% |
| 中证现金流 | -3.52% | -4.53% | 3.76% | -3.10% | 4.32% | -1.65% | 3.59% | 7.58% | 0.14% | 4.04% | 0.20% | 3.38% | 14.29% | ||
| 2024 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 中证现金流 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.82% | -1.82% |