方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A (024602.jj ) 中证现金流 (季度) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0300元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率83.36% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (3734 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF |
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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 266.58万 | 1.28% |
| (其中) 股票 | 266.58万 | 1.28% | |
| 2 | 基金投资 | 1.88亿 | 90.70% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,010.49万 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 1,010.49万 | 4.87% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 596.22万 | 2.87% |
| 5 | 其他资产 | 57.82万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 192.37万 | 0.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.16万 | 0.10% |
| 采矿业 | 12.89万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 11.71万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 11.30万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.24万 | 0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.32万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 1.93万 | 0.009% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.69万 | 0.008% |
| 教育 | 1.50万 | 0.007% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,684.00 | 0.002% |
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