方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A (024602.jj ) 中证现金流 (季度) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴昊于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1257元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率83.06% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (2479 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780) |
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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 143.00万 | 0.71% |
| (其中) 股票 | 143.00万 | 0.71% | |
| 2 | 基金投资 | 1.86亿 | 92.53% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,259.47万 | 6.25% |
| 4 | 其他资产 | 102.82万 | 0.51% |
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