方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A (024602.jj ) 中证现金流 (季度) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1468元 (2026-02-06) 基金经理吴昊于润泽成立以来分红再投入年化收益率14.69% (1855 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF联接C目标基金: 方正富邦中证全指自由现金流ETF |
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方正富邦中证全指自由现金流ETF联接A(024602) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 302.96万 | 1.24% |
| (其中) 股票 | 302.96万 | 1.24% | |
| 2 | 基金投资 | 2.23亿 | 91.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,767.86万 | 7.22% |
| 4 | 其他资产 | 133.10万 | 0.54% |
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