财通华晟量化选股混合A (024594.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理郭欣基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9801元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-03) 持仓换手率261.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.99% (7559 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华晟量化选股混合C |
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财通华晟量化选股混合A(024594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-16 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-14 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-13 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-10 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-07-09 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-08 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-07-07 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-06 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-03 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-02 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-01 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-30 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-06-29 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-06-26 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-06-25 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-24 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-23 | 0.9751元 | 0.9751元 |
| 2026-06-22 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-18 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-06-17 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-06-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-06-15 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-06-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-11 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-06-10 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-09 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2026-06-08 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-06-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-04 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-03 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-06-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-06-01 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-29 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-28 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-27 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-05-25 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-05-21 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-19 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-18 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-05-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |