财通华晟量化选股混合A (024594.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9983元 (2026-02-13) 基金经理郭欣成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (7556 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华晟量化选股混合C |
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财通华晟量化选股混合A(024594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-02-12 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-02-11 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-02-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-06 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-02-05 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-02-04 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-02-03 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-02-02 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-01-30 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-01-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-01-28 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-01-27 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-01-26 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-01-23 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-22 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-01-21 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-20 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-19 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-01-16 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-15 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-01-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-09 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-01-08 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-01-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-05 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-31 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-12-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-12-29 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-12-24 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-12-22 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2025-12-19 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-18 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2025-12-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2025-12-16 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-12 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-11 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2025-12-09 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-12-08 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-04 | 1.0131元 | 1.0131元 |