财通华晟量化选股混合A (024594.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金经理郭欣基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0179元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率261.37% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6791 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华晟量化选股混合C |
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财通华晟量化选股混合A(024594) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-05-14 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-13 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-12 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-11 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-08 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-06 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-04-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-29 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-04-27 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-04-21 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-04-20 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-04-16 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-04-14 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-04-13 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-04-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-04-08 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-04-07 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-04-03 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-04-02 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-01 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-03-31 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-03-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-26 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-03-25 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-03-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-03-23 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-03-20 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-03-19 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-18 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-13 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-12 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-11 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-10 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-06 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-03-05 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-03-04 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-03 | 1.0188元 | 1.0188元 |