财通华晟量化选股混合A (024594.jj ) 财通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-09-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9983元 (2026-02-13) 基金经理郭欣成立以来分红再投入年化收益率-0.17% (7556 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通华晟量化选股混合C |
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财通华晟量化选股混合A(024594) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.11亿 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 1.11亿 | 93.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 802.46万 | 6.71% |
| 3 | 其他资产 | 10.84万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.20%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 4,000.01万 | 33.46% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,081.39万 | 25.78% |
| 制造业 | 2,619.50万 | 21.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 726.58万 | 6.08% |
| 批发和零售业 | 218.17万 | 1.83% |
| 建筑业 | 122.83万 | 1.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97.86万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 79.77万 | 0.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 53.91万 | 0.45% |
| 采矿业 | 53.81万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50.11万 | 0.42% |
| 房地产业 | 33.02万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.71万 | 0.03% |
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