圆信永丰科技驱动混合发起A (024592.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理浦宇佳基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7682元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率174.50% (7 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰科技驱动混合发起C |
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圆信永丰科技驱动混合发起A(024592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 2.7682元 | 2.7682元 |
| 2026-07-06 | 2.7789元 | 2.7789元 |
| 2026-07-03 | 2.8956元 | 2.8956元 |
| 2026-07-02 | 2.8662元 | 2.8662元 |
| 2026-07-01 | 3.0974元 | 3.0974元 |
| 2026-06-30 | 3.2423元 | 3.2423元 |
| 2026-06-29 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2026-06-26 | 3.1362元 | 3.1362元 |
| 2026-06-25 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2026-06-24 | 3.1584元 | 3.1584元 |
| 2026-06-23 | 3.0638元 | 3.0638元 |
| 2026-06-22 | 3.2136元 | 3.2136元 |
| 2026-06-18 | 3.1757元 | 3.1757元 |
| 2026-06-17 | 3.0967元 | 3.0967元 |
| 2026-06-16 | 3.0293元 | 3.0293元 |
| 2026-06-15 | 2.8972元 | 2.8972元 |
| 2026-06-12 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-06-11 | 2.7131元 | 2.7131元 |
| 2026-06-10 | 2.7104元 | 2.7104元 |
| 2026-06-09 | 2.7905元 | 2.7905元 |
| 2026-06-08 | 2.6449元 | 2.6449元 |
| 2026-06-05 | 2.7047元 | 2.7047元 |
| 2026-06-04 | 2.8156元 | 2.8156元 |
| 2026-06-03 | 2.7829元 | 2.7829元 |
| 2026-06-02 | 2.6836元 | 2.6836元 |
| 2026-06-01 | 2.5281元 | 2.5281元 |
| 2026-05-29 | 2.6828元 | 2.6828元 |
| 2026-05-28 | 2.7195元 | 2.7195元 |
| 2026-05-27 | 2.6264元 | 2.6264元 |
| 2026-05-26 | 2.6384元 | 2.6384元 |
| 2026-05-25 | 2.6141元 | 2.6141元 |
| 2026-05-22 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2026-05-21 | 2.3499元 | 2.3499元 |
| 2026-05-20 | 2.4605元 | 2.4605元 |
| 2026-05-19 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2026-05-18 | 2.4478元 | 2.4478元 |
| 2026-05-15 | 2.4291元 | 2.4291元 |
| 2026-05-14 | 2.5122元 | 2.5122元 |
| 2026-05-13 | 2.5596元 | 2.5596元 |
| 2026-05-12 | 2.4889元 | 2.4889元 |
| 2026-05-11 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-05-08 | 2.3625元 | 2.3625元 |
| 2026-05-07 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-05-06 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2026-04-30 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-04-29 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-04-28 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-04-27 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-04-24 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-04-23 | 2.1832元 | 2.1832元 |