圆信永丰科技驱动混合发起A (024592.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理浦宇佳田玉铎基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3961元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率171.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率111.86% (8 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰科技驱动混合发起C |
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圆信永丰科技驱动混合发起A(024592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 2.3961元 | 2.3961元 |
| 2026-09-02 | 2.4036元 | 2.4036元 |
| 2026-09-01 | 2.4387元 | 2.4387元 |
| 2026-08-31 | 2.5178元 | 2.5178元 |
| 2026-08-28 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2026-08-27 | 2.5141元 | 2.5141元 |
| 2026-08-26 | 2.4058元 | 2.4058元 |
| 2026-08-25 | 2.3942元 | 2.3942元 |
| 2026-08-24 | 2.4057元 | 2.4057元 |
| 2026-08-21 | 2.5097元 | 2.5097元 |
| 2026-08-20 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-08-19 | 2.4244元 | 2.4244元 |
| 2026-08-18 | 2.6249元 | 2.6249元 |
| 2026-08-17 | 2.6419元 | 2.6419元 |
| 2026-08-14 | 2.5201元 | 2.5201元 |
| 2026-08-13 | 2.4661元 | 2.4661元 |
| 2026-08-12 | 2.4689元 | 2.4689元 |
| 2026-08-11 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-08-10 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-08-07 | 2.4271元 | 2.4271元 |
| 2026-08-06 | 2.3209元 | 2.3209元 |
| 2026-08-05 | 2.2669元 | 2.2669元 |
| 2026-08-04 | 2.2211元 | 2.2211元 |
| 2026-08-03 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-07-31 | 2.0333元 | 2.0333元 |
| 2026-07-30 | 1.9159元 | 1.9159元 |
| 2026-07-29 | 2.1084元 | 2.1084元 |
| 2026-07-28 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-07-27 | 2.4109元 | 2.4109元 |
| 2026-07-24 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2026-07-23 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2026-07-22 | 2.3702元 | 2.3702元 |
| 2026-07-21 | 2.5064元 | 2.5064元 |
| 2026-07-20 | 2.3065元 | 2.3065元 |
| 2026-07-17 | 2.4584元 | 2.4584元 |
| 2026-07-16 | 2.6955元 | 2.6955元 |
| 2026-07-15 | 2.7801元 | 2.7801元 |
| 2026-07-14 | 2.8304元 | 2.8304元 |
| 2026-07-13 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-07-10 | 2.7490元 | 2.7490元 |
| 2026-07-09 | 2.8981元 | 2.8981元 |
| 2026-07-08 | 2.7243元 | 2.7243元 |
| 2026-07-07 | 2.7682元 | 2.7682元 |
| 2026-07-06 | 2.7789元 | 2.7789元 |
| 2026-07-03 | 2.8956元 | 2.8956元 |
| 2026-07-02 | 2.8662元 | 2.8662元 |
| 2026-07-01 | 3.0974元 | 3.0974元 |
| 2026-06-30 | 3.2423元 | 3.2423元 |
| 2026-06-29 | 3.0790元 | 3.0790元 |
| 2026-06-26 | 3.1362元 | 3.1362元 |