圆信永丰科技驱动混合发起A (024592.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理浦宇佳基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4889元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率148.89% (8 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰科技驱动混合发起C |
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圆信永丰科技驱动混合发起A(024592) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2.4889元 | 2.4889元 |
| 2026-05-11 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2026-05-08 | 2.3625元 | 2.3625元 |
| 2026-05-07 | 2.3510元 | 2.3510元 |
| 2026-05-06 | 2.2421元 | 2.2421元 |
| 2026-04-30 | 2.1876元 | 2.1876元 |
| 2026-04-29 | 2.1730元 | 2.1730元 |
| 2026-04-28 | 2.1492元 | 2.1492元 |
| 2026-04-27 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-04-24 | 2.1409元 | 2.1409元 |
| 2026-04-23 | 2.1832元 | 2.1832元 |
| 2026-04-22 | 2.2290元 | 2.2290元 |
| 2026-04-21 | 2.1381元 | 2.1381元 |
| 2026-04-20 | 2.1108元 | 2.1108元 |
| 2026-04-17 | 2.1136元 | 2.1136元 |
| 2026-04-16 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-04-15 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-04-14 | 1.9993元 | 1.9993元 |
| 2026-04-13 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-04-10 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-04-09 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-04-08 | 1.8265元 | 1.8265元 |
| 2026-04-07 | 1.6909元 | 1.6909元 |
| 2026-04-03 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2026-04-02 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-04-01 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-03-31 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-03-30 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-03-27 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-03-26 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-03-25 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-03-24 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-03-23 | 1.5999元 | 1.5999元 |
| 2026-03-20 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-03-19 | 1.6339元 | 1.6339元 |
| 2026-03-18 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-03-17 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-03-16 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-03-13 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2026-03-12 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-03-11 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-03-10 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-03-09 | 1.5633元 | 1.5633元 |
| 2026-03-06 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-03-05 | 1.6352元 | 1.6352元 |
| 2026-03-04 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-03-03 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-03-02 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-02-27 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-02-26 | 1.6983元 | 1.6983元 |