圆信永丰科技驱动混合发起A (024592.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理浦宇佳田玉铎基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3961元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率171.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率111.86% (8 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰科技驱动混合发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
圆信永丰科技驱动混合发起A(024592) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.64亿 | 87.91% |
| (其中) 股票 | 4.64亿 | 87.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,424.16万 | 4.60% |
| (其中) 债券 | 2,424.16万 | 4.60% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,541.99万 | 2.92% |
| 4 | 其他资产 | 2,411.20万 | 4.57% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.54亿 | 86.18% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.73%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 911.03万 | 1.73% |
加载中......