圆信永丰科技驱动混合发起A (024592.jj ) 圆信永丰基金管理有限公司申 | 基金经理浦宇佳基金类型混合型成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4270元 (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率142.70% (8 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 圆信永丰科技驱动混合发起C |
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圆信永丰科技驱动混合发起A(024592) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,093.33万 | 88.04% |
| (其中) 股票 | 2,093.33万 | 88.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 121.39万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 121.39万 | 5.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 125.20万 | 5.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 35.24万 | 1.48% |
| 5 | 其他资产 | 2.68万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,024.43万 | 85.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.66万 | 0.83% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.07%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 49.24万 | 2.07% |
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