万家中证800自由现金流ETF联接C (024579.jj ) 800现金流 (季度) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9891元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (1422 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证800自由现金流ETF联接(024578)目标基金: 万家中证800自由现金流ETF(563580) |
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万家中证800自由现金流ETF联接C(024579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-09 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-08 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-07 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-06 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-03 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-02 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-01 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-06-30 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-06-29 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-06-26 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2026-06-25 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-24 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-06-23 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-22 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-06-16 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-15 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-06-12 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-11 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-06-10 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-06-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-06-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-06-05 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-04 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-03 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-02 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-01 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-29 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-27 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-26 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-05-25 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-22 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-21 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-20 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-19 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-05-18 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-05-15 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-05-14 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-13 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-12 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-08 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-07 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-06 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-30 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-29 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-04-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |