万家中证800自由现金流ETF联接C (024579.jj ) 800现金流 (季度) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0463元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (568 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证800自由现金流ETF联接A目标基金: 万家中证800自由现金流ETF |
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万家中证800自由现金流ETF联接C(024579) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-09-10 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-09-09 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-09-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-09-07 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-09-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-09-03 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-09-02 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-09-01 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-31 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-08-28 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-08-24 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-08-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-20 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-08-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-18 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-17 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-14 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-08-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-10 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-07 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-06 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-05 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-04 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-31 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-07-30 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-29 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-28 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-27 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-07-24 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-23 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-21 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-07-20 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-17 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-16 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-15 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-14 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-10 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-07-09 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-08 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-07-07 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-06 | 1.0063元 | 1.0063元 |