万家中证800自由现金流ETF联接C (024579.jj ) 800现金流 (季度) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0463元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (568 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证800自由现金流ETF联接A目标基金: 万家中证800自由现金流ETF |
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万家中证800自由现金流ETF联接C(024579) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 万家中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 万家中证800自由现金流ETF联接 | |
| 基金主代码 | 024578 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-31 | |
| 总份额 | 1.81亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 万家中证800自由现金流ETF联接A | 万家中证800自由现金流ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 024578 | 024579 |
| 子基金份额 | 1.40亿 份 (2026-06-30) | 4,022.06万 份 (2026-06-30) |