万家中证800自由现金流ETF联接C
(024579.jj ) 800现金流 (季度) 申		基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模3,921.51万元 (2026-06-30) 基金净值1.0463元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (568 / 1634)
相关基金: 主从基金: 万家中证800自由现金流ETF联接A目标基金: 万家中证800自由现金流ETF
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万家中证800自由现金流ETF联接C(024579) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家中证800自由现金流ETF联接C.(024579) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证800自由现金流ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.98元3,921.51万4,022.06万元--
2026-03-311.15元8,111.62万7,051.13万元--
2025-12-311.09元9,661.72万8,872.10万元--
2025-09-301.01元2.33亿2.29亿元--

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