万家中证800自由现金流ETF联接C (024579.jj ) 800现金流 (季度) 万家基金管理有限公司申	基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-01总资产规模8,111.62万元 (2026-03-31) 基金净值1.1478元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-08-27) 成立以来分红再投入年化收益率14.78% (251 / 1443)
相关基金:	主从基金: 万家中证800自由现金流ETF联接(024578)目标基金: 万家中证800自由现金流ETF(563580)
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万家中证800自由现金流ETF联接C(024579) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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万家中证800自由现金流ETF联接C.(024579) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家中证800自由现金流ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.15元	8,111.62万	7,051.13万元	--
2025-12-31	1.09元	9,661.72万	8,872.10万元	--
2025-09-30	1.01元	2.33亿	2.29亿元	--