永赢沪深300指数增强A (024576.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0574元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率280.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.74% (3438 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300指数增强C |
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永赢沪深300指数增强A(024576) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-07 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-06 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-07-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-02 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-01 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-06-30 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-06-29 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-06-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-06-25 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-06-24 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-06-23 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-22 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2026-06-18 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-17 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-16 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-15 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-06-12 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-06-11 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-06-03 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-02 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-06-01 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-28 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-27 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-25 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-21 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-19 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-15 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-12 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-07 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-06 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-29 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |