永赢沪深300指数增强A (024576.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9803元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率22.83倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (4859 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
永赢沪深300指数增强A(024576) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 41.89万元 | 0.80% | 7.85万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 44.40万元 | 0.80% | 8.32万元 | 0.15% |