永赢沪深300指数增强A (024576.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0579元 (2026-03-20) 基金经理钱厚翔成立以来分红再投入年化收益率5.79% (3170 / 5723) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300指数增强C |
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永赢沪深300指数增强A(024576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-16 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-03-13 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-03-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-11 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-03-10 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-03-09 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-06 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-03-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-04 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-03 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-02 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-02-27 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-02-26 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-02-25 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-02-24 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-02-13 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-02-12 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-02-11 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-02-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-02-05 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-04 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-02-03 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-02-02 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-01-30 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-01-29 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-28 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-01-26 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-23 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-22 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-21 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-01-20 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-01-16 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-15 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-14 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-31 | 0.9948元 | 0.9948元 |