永赢沪深300指数增强A (024576.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9803元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率22.83倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (4859 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300指数增强C |
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永赢沪深300指数增强A(024576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-09-11 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-10 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-09-09 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-09-08 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-09-07 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-09-04 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-09-03 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-09-02 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-09-01 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-08-31 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-28 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-08-26 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-08-25 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-24 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-21 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-20 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-19 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-08-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-17 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-14 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-08-13 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-08-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-08-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-08-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-08-06 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-05 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-04 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-03 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-07-31 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-07-30 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-07-29 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-28 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-24 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-23 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-07-22 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-21 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-07-20 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-17 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-15 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-07-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-07-13 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-07-10 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-07-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-07-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-07 | 1.0769元 | 1.0769元 |