永赢沪深300指数增强A (024576.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1039元 (2026-05-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率280.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.39% (2582 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300指数增强C |
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永赢沪深300指数增强A(024576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-28 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-27 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-26 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-05-25 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-05-22 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-05-21 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-05-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-19 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-05-18 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-05-15 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-05-14 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-05-13 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-12 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-05-11 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-05-08 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-07 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-05-06 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-04-30 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-04-29 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-04-28 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-04-27 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-04-24 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-04-23 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-22 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-04-21 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-04-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-04-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-04-16 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-15 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-04-14 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-04-13 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-10 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-04-09 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-08 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-07 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-03 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-04-02 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-04-01 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-31 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-03-30 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-26 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-25 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-03-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-03-18 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |