永赢沪深300指数增强A (024576.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-24基金净值1.0262元 (2026-01-13) 基金经理钱厚翔成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4448 / 5562) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300指数增强C |
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永赢沪深300指数增强A(024576) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-01-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-09 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-01-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-01-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-01-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-05 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-12-31 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2025-12-30 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-29 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-26 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2025-12-25 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-24 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-23 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2025-12-22 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2025-12-19 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2025-12-18 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2025-12-17 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-16 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-12-15 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2025-12-12 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-11 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-10 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2025-12-09 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-08 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2025-12-05 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2025-12-04 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-12-03 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2025-12-02 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-01 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2025-11-28 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-11-27 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-11-26 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-11-25 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-11-24 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2025-11-21 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-11-14 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-11-07 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-10-31 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2025-10-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |