永赢沪深300指数增强A (024576.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9803元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率22.83倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (4859 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300指数增强C |
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永赢沪深300指数增强A(024576) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,558.46万 | 89.07% |
| (其中) 股票 | 4,558.46万 | 89.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 414.66万 | 8.10% |
| (其中) 债券 | 414.66万 | 8.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 83.39万 | 1.63% |
| 4 | 其他资产 | 61.38万 | 1.20% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,218.95万 | 43.36% |
| 金融业 | 618.08万 | 12.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 390.08万 | 7.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187.60万 | 3.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 164.47万 | 3.21% |
| 采矿业 | 154.81万 | 3.02% |
| 建筑业 | 45.23万 | 0.88% |
| 租赁和商务服务业 | 17.19万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 15.64万 | 0.31% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.58%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 572.94万 | 11.19% |
| 采矿业 | 53.76万 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.93万 | 0.74% |
| 建筑业 | 27.20万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.84万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 18.23万 | 0.36% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.83万 | 0.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.69万 | 0.09% |
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