永赢沪深300指数增强A (024576.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0579元 (2026-03-20) 基金经理钱厚翔成立以来分红再投入年化收益率5.79% (3299 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300指数增强C |
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永赢沪深300指数增强A(024576) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.84亿 | 93.60% |
| (其中) 股票 | 2.84亿 | 93.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,111.11万 | 3.67% |
| (其中) 债券 | 1,111.11万 | 3.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 729.50万 | 2.41% |
| 4 | 其他资产 | 100.63万 | 0.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.54亿 | 50.88% |
| 金融业 | 3,108.04万 | 10.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,360.64万 | 4.49% |
| 采矿业 | 880.88万 | 2.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 870.01万 | 2.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 754.98万 | 2.49% |
| 租赁和商务服务业 | 429.18万 | 1.42% |
| 建筑业 | 406.61万 | 1.34% |
| 房地产业 | 251.68万 | 0.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 249.48万 | 0.82% |
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