永赢沪深300指数增强A (024576.jj ) 沪深300 (半年) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理钱厚翔基金类型指数型基金成立日期2025-10-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0802元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率280.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.02% (2966 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢沪深300指数增强C |
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永赢沪深300指数增强A(024576) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,781.37万 | 83.48% |
| (其中) 股票 | 9,781.37万 | 83.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 628.23万 | 5.36% |
| (其中) 债券 | 628.23万 | 5.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,266.55万 | 10.81% |
| 4 | 其他资产 | 40.65万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,506.08万 | 29.92% |
| 金融业 | 1,455.54万 | 12.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,223.38万 | 10.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 833.69万 | 7.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 349.08万 | 2.98% |
| 采矿业 | 309.81万 | 2.64% |
| 建筑业 | 297.94万 | 2.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 138.04万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 53.18万 | 0.45% |
| 房地产业 | 26.14万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 17.16万 | 0.15% |
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