银华国证自由现金流ETF联接C (024571.jj ) 自由现金流 (季度) 申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0529元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (3275 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证自由现金流ETF联接A目标基金: 现金流ETF基金 |
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银华国证自由现金流ETF联接C(024571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-10-08 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-09-30 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-09-29 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-09-28 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-09-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-09-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-09-22 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-09-21 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-09-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-09-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-09-15 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-09-14 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-09-11 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-09-10 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-09-09 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-09-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-09-07 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-09-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-09-03 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-09-02 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-09-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-31 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-28 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-26 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-25 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-24 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-08-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-19 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-08-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-17 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-14 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-08-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-11 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-10 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-06 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-05 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-03 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-31 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-07-30 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-07-29 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-28 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-07-27 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-07-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |