银华国证自由现金流ETF联接C (024571.jj ) 自由现金流 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0677元 (2025-12-12) 基金经理王帅成立以来分红再投入年化收益率6.78% (2871 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证自由现金流ETF联接A目标基金: 现金流ETF基金 |
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银华国证自由现金流ETF联接C(024571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-10 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-05 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-01 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-11-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-11-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-21 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-11-19 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-18 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-11-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-14 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-11-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-11-12 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-11 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-11-10 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-11-07 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-11-06 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-05 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-04 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-11-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-10-31 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-10-30 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2025-10-29 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-10-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-10-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2025-10-24 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2025-10-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-10-22 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-10-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-10-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-10-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-10-16 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-10-15 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-10-14 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-10-13 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-10-10 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-10-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-09-30 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-09-29 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-09-26 | 1.0048元 | 1.0048元 |