银华国证自由现金流ETF联接C (024571.jj ) 自由现金流 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1811元 (2026-01-30) 基金经理王帅成立以来分红再投入年化收益率18.12% (1626 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证自由现金流ETF联接A目标基金: 现金流ETF基金 |
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银华国证自由现金流ETF联接C(024571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-01-29 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-01-28 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2026-01-27 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-26 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-01-23 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-01-22 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-21 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-01-20 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-19 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-01-16 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-01-15 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-01-14 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-01-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-08 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-06 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-01-05 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2025-12-31 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2025-12-30 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-26 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-12-25 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-12-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-12-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2025-12-22 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2025-12-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2025-12-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-17 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2025-12-16 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2025-12-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-12 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-12-11 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-10 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-09 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-12-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-05 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2025-12-04 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-12-02 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-01 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-11-28 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-11-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-11-26 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2025-11-25 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-11-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-11-21 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |