银华国证自由现金流ETF联接C (024571.jj ) 自由现金流 (季度) 申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0529元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (3275 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证自由现金流ETF联接A目标基金: 现金流ETF基金 |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华国证自由现金流ETF联接C(024571) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.15万元 | 0.15% | 1.10万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 5.15万元 | 0.15% | 1.10万元 | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 38.28万元 | 0.50% | 7.66万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 38.28万元 | 0.50% | 7.66万元 | 0.10% |