银华国证自由现金流ETF联接C (024571.jj ) 自由现金流 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9819元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.80% (4888 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证自由现金流ETF联接(024570)目标基金: 现金流ETF基金(159225) |
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银华国证自由现金流ETF联接C(024571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-09 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-07-08 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-07-07 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-06 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-03 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-07-02 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-01 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-06-30 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-06-29 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-06-26 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-06-25 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-24 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-06-23 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-17 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-06-16 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-06-15 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-12 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-11 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-10 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-08 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-06-04 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-06-03 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-02 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-01 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-05-29 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-05-28 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-27 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-26 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-05-25 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-05-22 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-21 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-05-20 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-05-19 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-05-18 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-15 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-05-14 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-13 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-12 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-05-11 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-05-08 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-07 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-06 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-04-30 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-04-29 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-28 | 1.1644元 | 1.1644元 |