银华国证自由现金流ETF联接A (024570.jj ) 自由现金流 (季度) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0688元 (2025-12-12) 基金经理王帅成立以来分红再投入年化收益率6.89% (2862 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华国证自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF基金 |
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银华国证自由现金流ETF联接A(024570) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-11 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2025-12-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2025-12-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2025-12-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-05 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-04 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-12-03 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-12-02 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-01 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-11-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-11-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-11-26 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-11-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-11-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-11-21 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-11-20 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-19 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-11-18 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-11-17 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-11-13 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-11-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2025-11-11 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2025-11-10 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-07 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-06 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2025-11-05 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-04 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-03 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-10-31 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-10-30 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-10-29 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-10-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2025-10-27 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-10-24 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2025-10-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-10-22 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-10-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-10-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-10-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-10-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-10-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2025-10-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-10-13 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-10-10 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2025-10-09 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2025-09-30 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-09-29 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-09-26 | 1.0054元 | 1.0054元 |