银华国证自由现金流ETF联接A
(024570.jj ) 自由现金流 (季度) 银华基金管理股份有限公司申		基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-11总资产规模4,738.72万元 (2026-06-30) 基金净值1.0562元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率6.00% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (3207 / 6373)
相关基金: 主从基金: 银华国证自由现金流ETF联接C目标基金: 现金流ETF基金
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银华国证自由现金流ETF联接A(024570) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

银华国证自由现金流ETF联接A.(024570) 历史总基金份额和总规模曲线图

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银华国证自由现金流ETF联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.96元4,738.72万4,942.35万元--
2026-03-311.17元6,593.07万5,650.55万元--
2025-12-311.09元3,168.45万2,905.50万元--
2025-09-301.02元1,899.44万1,856.73万元--
2025-07-08----4,955.86万元--

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